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如何打造属于自己的实战交易系统两天闭门手把

本站2019-06-11 11:10人围观
Tag: 港交所

如何打造属于自己的实战交易系统两天闭门手把手亲授——写在开营之前的讲师专访

  前言:付爱民的公开业绩可追溯得比较久远了,以近十年他零星参加的几次全国实盘大赛所获成绩可以看到,长期稳定盈利在他的持续业绩表现中得到显著体现:

  一晃十载,这十年,我们经历了来势凶猛影响深远的全球金融危机、经历了英国脱欧和美国大选、经历了中国经济快速腾飞成为全球第二大经济体、经历了四万亿经济刺激政策和供给侧改革,而在这十年时代浪潮的起起落落间,国内期货市场的一名老将用数个实盘冠军起承转合,书写自己的传奇故事。

  中国的投资市场从不缺乏明星和牛散,更不缺乏曾经某一两笔交易获利的参与者,然而无数的前人经历也不断印证,长期来看最终盈利的是极少数,对大多数人而言,短期盈利尚且不敢保证,不期而遇的亏损却往往难以躲避。那么,到底能不能做到长期稳定盈利呢?

  他原是一位物理老师,从三尺讲台转行做期货,摸爬滚打二十余年,经历过沉浮,担任过多家期货公司研究所所长,曾以短线交易驰骋市场,也经历过巨亏后迅速重新崛起的大起大落,其交易策略多年间不断锤炼,技术分析结合现货产业形成了独特的交易体系,创造过一年数百倍的惊人收益,连续数年获得期货实盘大赛冠军。他就是声名远播的付爱民,用自己的经历告诉后来者们,期货和物理学一样,有规律可循,有方法论可以用。如果你是一位交易员,如果你在交易中存在这样或那样的困惑不得解,付爱民的经历和感悟值得细细揣摩。

  绝大多数人或多或少都有过做交易的经历,都会有一个参照系,这个参照系可能是不知其从何而起又将去往何处的消息,可能是灵光乍现却又来去无踪的感觉,可能是从全球经济政治格局到田间地里细致入微的基本面研究,也可能是海量数据模型和人工智能的金融技术。选择任何一种参照系都有其道理,能应用于实践并实现长期稳定盈利的方法就是好的方法,但关键词在这里的 “长期稳定盈利”。

  怎样在不期的挫折来临之前就知道自己的交易方法或者参照系是靠谱还是不靠谱的呢,或者说是否具备长期稳定盈利条件呢?

  很多人认为,要想实现长期稳定盈利,就必须找到一种放之四海而皆准的交易策略,宛若圣杯,然而走在众人之前将理想目标变成现实的人也这么认为吗?答案是否定的。回顾往昔,付爱民认为,如果以2010年为起点,当年的技术分析非常得心应手,手法讲究快、准、狠,同时严格把控风险,盈利非常高。然而,到了2012年之后,整个团队的技术分析水平尽管进一步提高了不少,但是却很难再像前两年那样有效,盈利也不及之前。事实证明,哪怕是一套被市场在一段时间检验过有效的策略,也并不能主观地推倒出在未来也恒定有效的结论,为什么呢?因为整个市场在发生变化!产业资金和量化团队开始进来了,2016年和2017年供给侧改革和环保政策也开始深度变革原来的产业格局,时至今日,产业参与者越来越成熟,量化交易者也在越来越成熟,产业生态也越来越规范,市场的参与者结构在发生变化,交易策略也需要与时俱进。这个世界上不存在可以无往不利、亘古不变的交易圣杯,只有敬畏市场、适应变化的用心和智慧才有可能仰取俯拾。

  如果你是一名曾经有过优秀业绩的交易者但后来觉得策略开始有些不适应,可能原因不是自己的策略本身有问题而是市场变化了,必须尽快地学习、研究和调整去适应新的变化,始终使得自己行走在前面,否则很快就会被淘汰。太多曾经做出过优秀业绩的基金经理和投资人后来消失在公众的视野中,多是因为不适应快速变化的市场而淡出。

  市场如万花筒一般缤纷多彩又变化万千,无数流星划过照亮过一瞬的星空,但终究转瞬即逝了无踪迹,付爱民却如恒星一般十余载日月交替依然熠熠生辉,他是靠着怎样的底层方法论做到投资常青树的呢?

  兴趣广泛的他用射击游戏巧妙地隐喻了期货交易的核心理念,他认为,交易员在下单时就像狙击手在持枪射击,后者需要严格将眼心、准心、靶心三心合一地对准才能扣动扳机,规范动作必须做好,这样的射击才更有可能命中目标,付爱民做射击游戏时常常打出9.9环傲人成绩,正如其在期货交易上的业绩一样惊人。期货交易上的规范动作,首先是宏观研究,把握整体的宏观经济环境和政策,有利于大方向的判断;其次是产业研究,理清供需关系和运行逻辑,把握主要矛盾点和次要矛盾,这点要深入理解到位才能提高确定性;最后是技术分析,从统计概率上对买卖点位、持仓比例、止盈止损等做出细化。所有的技术分析中仓位和资金管理是最为首要的,这是风险控制的闸门,策略上为了是风险更便于管理,可以采用多策略对冲,付爱民自己就开发了5套不同的策略,其中2个是激进型的趋势策略,2个保守型的趋势策略,还有1个是应对震荡市的策略,也可以采用多品种对冲等方式,单品种持仓在10%以内,适当的亏损可以看做是做生意为了获取利润所应付出的成本,但必须事前规划好所能承受的成本代价。宏观研究、产业研究和技术分析三重共振,就像射击时的眼心、准心、靶心三心合一,能够大大提高交易胜率,做好规范动作,盈利就只是附带的结果。

  完整的交易系统就像大海中的灯塔,为自己的每一次下单指引明确的方向,是一切交易行为的根基,而是否能实现长期稳定盈利,一方面是要建立并提高自己的交易系统,从根基上形成优势,另一方面便是在方法和工具上持续提高,增强交易技术的深度和厚度。

  付爱民过往主观交易已争取了巨额的经济回报,在商品期货上十年未亏过钱,但当市场在变化、工具在更新迭代的时候,他没有沉浸在光环中固步自封,而是拥抱变化、自律自强,如学生一般自学编程,自己将主观交易策略编制成程序并实现自动下单执行。他坦言,身边不同年龄段的交易者朋友多数还在人工下单,而自己似乎是圈子里唯一一个把主观策略程序化的人。自己写策略的好处是保持了策略的安全性和高效率,而且执行速度比人工下单快很多,省时省力,更能严格保障策略的执行纪律,净值曲线更稳定。多年机构交易者经历,付爱民深谙大资金管理的稳定需求,自身财富的沉淀也使他更喜欢程序化带来的稳健。当然,策略中也有一部分是不能程序化的,仍然需要与主观相结合。程序只是一个提高交易效率的工具,基石还是行之有效的交易策略和思想。

  经历了人生多次大起大落,看过了太多的期市风雨,从一名物理教师走向期货传奇的付爱民,教书育人的知识分子情怀加之喜倾诉、爱分享的真性情使得他在实盘冠军级的操盘手之中独树一帜,今年更是酝酿亲自著书立说,把经年沉淀的宝贵操盘技术和感悟分享给更多后来人。他直言,希望把自己这么多年的经验、踩过的坑、付出过巨大代价所换回的教训进行系统化的梳理,让后来人少走弯路,这正是现在觉得最重要、也是最有幸福感的事情。

  经过长期的准备和精细打磨,付爱民工作室联合扑克财经App出品《付爱民闭门交易实战训练营》线下培训课程,独家首次闭门详解其期货操盘手法,深度剖析从宏观和产业分析到实盘技术点位的整套交易方法论,并亲自领班限量学员完整展示一波行情的实盘操作,以战代练手把手演示实盘冠军的交易之术!

  如果你现在或者将来仍期望在交易市场中终有所获,与最优秀的人在一起学习,你也会越来越优秀!

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