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如何炒期货新手入门

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如何炒期货新手入门

  如何炒期货新手入门_金融/投资_经管营销_专业资料。如何炒期货新手入门 期货交易概念:期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货 交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。 在期货市场中,大部分交易者买卖的期货合约在到期前,又以对

  如何炒期货新手入门 期货交易概念:期货交易是在现货交易的基础上发展起来的、通过在期货 交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。 在期货市场中,大部分交易者买卖的期货合约在到期前,又以对冲的形式 了结。也就是说买进期货合约的人,在合约到期前又可以将期货合约卖掉;卖出期货 合约的人,在合约到期前又可以买进期货合约来平仓。先买后卖或先卖后买都是允 许的。一般来说,期货交易中进行实物交割的只是很少量的一部分。 期货交易的对象并不是商品(标的物)的实体,而是商品(标的物)的标准化合 约。 期货交易的目的是为了转移价格风险或获取风险利润。 一、期货交易基本流程 期货交易是通过交易者、经纪公司、期货交易所和结算所这四个组成部分 的有机联系进行的。 首先,交易者选择合法的期货经纪公司,签署《期货经纪合同》、 开立交易账户,交纳一定数量的保证金,从而成为合法的期货投资者。 当 投资者与经纪公司的代理关系正式确立后,就可根据自己的要求下单,向经纪公司 驻交易所的出市代表发出交易指令,由出市代表进行实际的买卖交易。目前国内一 般采用计算机自动撮合的交易方式。 每日交易结束,结算所对当天交易情况进行结算,由经纪公司进行相关的 资金划拨,以书面形式交给投资者签字确认。 对合约到期后选择实物交割的客户,在期货公司的代理、协助下进行实物 交收和货款划拨 二、期货投资理念与策略 1、成功交易三要素 在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个重要因素:( 1 ) 价格预测 通过对未来市场看涨或看跌的预测, 交易者作出以多头还是以空头入市的 决定。( 2 )交易策略 指入市时机的抉择,即确定具体的入市和出市点。如果入市时 机选择错误,即使市场方向的判断是正确的,仍然可能蒙受损失。( 3 )资金管理 指 交易资金的配置运作。包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配 多少资金去投资或冒险等。 2 、 资金管理要领 资金管理事关交 易者在期货市场的生死存亡, 以下要领是每位交易者都应 牢记的:( 1 )总投资额必须限制在全部资本的 50 %以内。交易者投入的交易资金 不应该超过其总资本的一半,另一半是在交易不顺或临时支用时的备用金。( 2 ) 每次交易的总亏损金额必须限制在总资本的 5 %以内。 这一点是交易者设置止损 指令极为重要的出发点。 3 、决定头寸(持仓合约)的大小 通常每笔交易的金额为总资本的 20 %。 4 、分散投资与集中投资在投资方式上,分散与集中的结合相当重要。分 散投资是限制风险的一个办法,但如果在同一时刻把交易资金散布于太多市场,其 中为数 不多的几笔盈利,会被大量的亏损交易冲抵掉。成功的交易者通常把资金 集中在少数几个市场上,只要所选择的市场之间的相关性小并且趋势良好,就能取 得分散投资的功效。 5 、设置保护性止损指令目前国内的期货交易中不能直接使用 保护性止损措施, 交易者可通过反向的限价(平仓)指令来设置保护性止损指 令。 6 、报偿 — 风险比为了更准确的捕捉市场信息,交易者有时会进行一些 尝试性的交易。这些交易通用的标准是 3 比 1 ,即其获利的潜力至少必须 3 倍 于可能的亏损。

  广州期货交易营业部

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