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趋势交易法实战教程

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趋势交易法实战教程

  趋势交易法实战教程==_互联网_IT/计算机_专业资料。波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。 你可以随心所欲,你可以生活和工作于世界 的任何角落。你不需再为日常的琐事所烦恼,不 需再看任何人的脸色行事。 这就是一位成功交易者的生活写照。 许多人向

  波动产生机会,研究创造价值,策略实现收益。 你可以随心所欲,你可以生活和工作于世界 的任何角落。你不需再为日常的琐事所烦恼,不 需再看任何人的脸色行事。 这就是一位成功交易者的生活写照。 许多人向往这种无拘无束的生活,但并不是 每个人都可以成功。对于一个业余者来说,报价 荧幕上闪烁着百万金钱。当他试图伸手去攫取— —结果却是损失。当他再尝试——结果是更严重 的损失。交易者之所以发生损失,这是因为交易 是一场既简单又困难的游戏,或是由于无知,或 者由于缺乏自律。如果你被这些问题所困扰,在 这里可以找到通路。 对市场的认识和理解 对交易的认识和理解 优秀的交易者 心理训练 执行力 1 2 3 4 认识理解:如何理解市场,理解价格波动 交易方法:固化的才是方法 风险:风险的本质 该如何有效控制风险 交易者的社会职业心态 认识和理解 对市场的认识和 理解。市场参与者的 不同角色决定了看待市 场的不同视角。交易者 必须首先明白自己的角 色,以及应该如何来看 待这个市场。 对交易的认识和 理解。如何来认识和 理解交易,怎样做交易 。核心问题是:利润、 风险和收益率之间的关 系。 从基础交易制度 的角度看市场 一、T+1 单边 交易 交易行为:当天 买入当天不可以 卖出。首要的核 心环节是投资标 的的选择;首先 选择出能够上涨 的股票,然后才 有获利的机会。 二、T+O 双边 交易 交易行为:当天 买入当天可以卖 出。核心环节是 买卖时机的把握 ;即解决“买 ”“卖”的问题 。 市场核心 上市公司 监管机构 证券市场 各类投资者 中介机构 财经政策 宏观经济 监管部门 价格波动 (股票) 上市公司 资金供给 投资者行为 财经政策 宏观经济 市场状况 上市公司 投资者行为 资金供给 监管部门 最终价格 信息 人(参与者)的认知 人(参与者)的行为 影响价格波动的因素 参与者的认知 参与者的行为决策 价格是个开放性的社会能量 系统,系统内部的各个主体及外 部环境的变化都可能对价格运动 产生影响。也就是说,影响价格 波动的任意一项要素的变化,都 会通过投资者的行为选择最终对 价格的波动产生影响——基本面 因素的变化和技术面因素的变化 被投资者认知后通过投资者的行 为选择来影响价格的波动。 趋势是客观存在的运动特性,金融市场是自然界的客观存在, 那任何金融产品的价格走势,竟究是上涨还是下跌或是横向整理, 都有其自身的内在规律,是不以任何投资者的意志为转移的,这 就是趋势。 从交易的角度来看,影响价格波动的因素通过投资者的认知 和行为,最终对价格的波动起到决定性的影响。而投资者的认知 和行为,有通过价格、时间和成交量之间的相互关系来反映。 趋势的产生、发展和结束是一个从量变到质变的过程。长 期趋势(大趋势)是由短趋势(小趋势)逐渐演变而成,是一个 由小到大逐渐演变的过程。短期趋势随着时间的推移逐渐演变成 中期趋势,中期趋势随着时间的推移逐渐演变成长期趋势。作为 一个交易者,只能是从小而大,而不能是从大而小。 ? 趋势的定义,简单地说,就是某一特定周期内价格的波动方向,或者说 是运动方向。价格在给定周期内,无法突破定义中的支撑和压力,市场将继 续维持之前的走势,我们将市场的这种走势称之为趋势。趋势的方向有三种, 上升趋势,下降趋势和横向整理(无趋势)。 上升趋势 ? 在某一周期内,市场价格不断突破前一波的高点,创出新高,在回调过程中 却能不跌破前一波回调的低点的过程,就是上升趋势。 下降趋势 ? 在某一周期内,市场价格不断跌破前一波的低点,创出新低,在反弹过程中 却不能升破前一波的反弹的高点的过程,就是下降趋势。 横向整理 ? 在某一周期内,市场价格无力突破前一波的高点,之后又无力跌破前一波的 低点,这样一直维持的过程就是横向整理。 1 上涨状态持续健 康的发展的判断标准 (在同一级别的行情 内)往上见到新的高 点,回调结束不见新 的低点;高点低点不 断上移。 2 下跌状态持续健 康的发展的判断标准 (在同一级别的行情 内)往下见到新的低 点,反弹结束不见新 的高点;高点低点不 断下移。 3 盘整状态持续健 康的发展的判断标准 (在同一级别的行情 内)往下不见新的低 点,往上不见新的高 点。 基本目标:获得为正的差价 从概率和空间两个方面来考虑 上涨行情中去做多,下跌行情中去做空 知道的人很多:占参与者的90%以上 市场结果:没有也不可能有90%以上的人获利 投资标的 的价格波动 潜在风险 预期收益 在双边交易制度的市场上,风险和收益都源自价格的波动。 风险和收益共存。 核心 在一波行情中去做一波行情 的单。 基本含义 上涨行情中去做多; 下跌行情中去做空。 引申含义 上涨行情结束后,结束上涨行情中 全部的多单;下跌行情结束后,结 束下跌中全部的空单。 1 上涨状态持续健 康的发展的判断标准 (在同一级别的行情 内)往上见到新的高 点,回调结束不见新 的低点;高点低点不 断上移。 行为选择:回调结 束,只要没有跌破支 撑,没有见到新的低 点,回调结束,买入 做多。 2 下跌状态持续健 康的发展的判断标准 (在同一级别的行情 内)往下见到新的低 点,反弹结束不见新 的高点;高点低点不 断下移。 行为选择:反弹 结束,只要没有突破 压力,没有见到新的 高点,反弹结束,卖 出做空。最赚钱的十种手工 3 盘整状态持续健 康的发展的判断标准 (在同一级别的行情 内)往下不见新的低 点,往上不见新的高 点。 行为选择:盘整 状态分为上涨趋势中 的盘整和下跌趋势中 的盘整。上涨趋势中 的盘整,回调结束, 震荡做多。跌破盘整 平台下沿,结束多单 。下跌趋势中,反弹 结束,震荡做空。突 破盘整平台上沿,结 束空单。 在上涨行情中,只 要没有跌破支撑, 上涨就没有结束, 多单继续持有。 在下跌行情中,只 要没有突破压力, 下跌就没有结束, 空单继续持有。 行情处于上 涨状态,买 入做多并持 有。跌破支 撑,上涨状 态结束;结 束上涨中全 部的多单。 上涨状态 下跌状态 盘整状态 行情处于下 跌状态,卖 出做空并持 有。突破压 力,下跌状 态结束;结 束下跌中全 部的空单。 基本工具 选择 一、支撑。价格 处于上涨状态时 看重支撑而看淡 阻力。跌破支撑, 上涨状态结束;往下 见到新的低点,反弹 结束不见新的高点, 高点低点不断下移, 进入下跌状态。 二、压力。价格 处于下跌状态时 ,看重阻力而看 淡支撑。突破阻力 ,下跌状态结束。往 上见到新的高点,回 调结束不见新的低点 ,高点低点不断上移 ,进入上涨状态。 1 趋势线。支撑线 上涨过程中,前一次 回调的低点,或者箱 体的下沿;下跌过程 中,前一次反弹的高 点或者箱体上沿。 3 分时图上的日内均线 。价格在均线以上, 均线具有支撑的作用 ;价格在均线以下, 均线具有压力的作用 。 上涨状态进入盘整状态 回 调 结 束 , 未 破 支 撑 , 继 续 跟 进 多 单 持 有 盘整状态结束,进入上涨状态 买入多单持有 回调结束,不破箱体下沿,买入做多 Add your text 突破压力,下跌行情结束,上涨状态开始 Your Slogan here价 上涨状态结束进入盘整状态 Add your text Add your text Add your text 突 破 上 盘 涨 整 Add your text 状 平 态 台 开 上 始 沿 , , 买 回调结束,不破箱体下沿,买入做多 震 入 荡 多 状 单 态 持 回条调结束,不破支撑, 上涨状态持续 风险是一个概念,表示金融投资过程中潜在 的亏损可能性。而对于一个优秀的交易者而言, 在每一次具体的交易环节中,所面对的风险都是 一个具体而精确的数字。 ? 风险的实质:投资成本。对金融投资来说,其成本就是在交易 过程中所承担的潜在风险。而对投资者来说,在交易过程中,所 承担的风险是可以控制的。 ? 金融投资的风险不是来源于金融市场,而是来源于投资者的行 为及决策。在交易过程中,所承担的风险是可以量化的。在每一 笔交易之前,都需要面对的问题是:在这次交易中,所承担的风 险是多少?即:占账户总资金的百分比。 ? 在交易的过程中风险是可以有效控制的。控制方式:止损。 止,停止;损,损失。通过停止损失来控制损失,控 制风险。(有效控制)标准:单笔交易控制在总资金量的1%到3%之 内。。 ? 1%原则。 任何单笔交易的风险额度必须小于账户资金总额的百分之一。 怎么执行呢?首先是仓位及无条件止损位计算。 2*10=10*2 不同仓位对应不同的无条件止损位。具体要求, 仓为越重,无条件止损位越近。(控制总体风险,使之小于账 户总资金额的百分之一) ? 3%原则 单个交易日,风险控制在总资金量的百分之三以内。 1.无条件止损位。 有效控制单比交易风险的最后一道保障。比如说,任何一笔交易,浮动 亏损触及账户总资金额的1% ,无条件止损。 2.变化止损位。 依据:趋势交易的基本理念。在一波行情中去做一波行情的单;上涨行 情结束,结束上涨中全部的多单。下跌行情结束,结束下跌中全部的空单。 策略:A.(行情处于上涨状态,回调结束,进了多单,往上没有见到新的 高点)上涨告一段落,多单就开始减仓(30%—60%),触及无条件止损位, 全部出掉。 B. (行情处于下跌状态,反弹结束,进了空单,往下没有见到新的 低点)下跌告一段落,空单就开始减仓(30%—60%),触及无条件止损位, 全部出掉。 持续稳定的获利 一、无条件的控 制损失。 ?单笔交易,控制在总资 金量的百分之一; ?单个交易日控制在总资 金量的百分之三。 ?如何控制? 止损。止 ,停止;损,损失。通 过停止损失来控制损失 ,控制风险。 二、只拿确定的 利润。收益率是在控 制风险,控制损失的基 础上,由利润不断的累 积出来。 积极的心态,明确的目标 正确的思考,有效自我控制 具有信心,充满热情 放弃借口,为自己的每一项决策和行为承担责任 专注于每一笔交易,做一个自律的交易者 大多数投资者都相信市场上存在一种制胜的秘诀,为此,在市场上 不停的寻找,找专家,找交易软件等,为此花费了大量的时间和金钱。 最终,却没有得到应有的效果,大失所望。原因就在于,对于交易者而 言,有效的交易心理训练是必不可少的。 对于交易来说,不单单需要科学的交易系统,还需要专业的交易心 理配合。交易是一个系统工程,包括基本的交易理念、基础的交易原则、 交易心理、制定交易计划、执行交易计划、资金管理等。其中,交易 心 理是基础部分,如果没有专业的交易心理,即使有很好的交易方法,最 终也会走向失败。 稳定收益比暴利重要, 活着比赚更多的钱重要。

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